(Réglements) Expanse report paiments
RÈGLEMENTS DES NOTES DE FRAIS (EXPENSE REPORT PAYMENTS)
Guide d'utilisation pour la consultation, le suivi et le filtrage de l'historique des paiements et remboursements effectués au titre des notes de frais dans Comdev ERP. Cet écran centralise tous les déboursements trésorerie (virements, chèques, espèces) liés aux notes de frais des collaborateurs.
1. Présentation & Chemin d'Accès
L'interface Règlements des notes de frais (rubrique Notes de frais → Règlements) constitue le journal de trésorerie dédié aux remboursements. Elle permet de suivre l'ensemble des paiements exécutés par l'entreprise vers les comptes des employés ou caisses internes.
Fonctionnalités Principales
• Suivi Financier : Traçabilité complète de tous les règlements décaissés pour rembourser les frais professionnels.
• Recherche & Filtrage : Filtres multicritères par référence de paiement, plage de dates, utilisateur, mode de règlement ou compte bancaire.
• Exportation : Boutons d'exportation rapide vers les formats d'impression et tableur Excel.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Notes de frais → Règlements
• Titre de la vue : EXPENSE REPORT PAYMENTS.
2. Champs de Filtrage & Structure du Tableau
Le tableau des règlements met à disposition des zones de recherche interactives sous chaque colonne pour affiner l'affichage des données :
| Colonne / Filtre | Type de Champ | Description & Fonctionnement |
|---|---|---|
| Réf. paiement | Champ Texte | Identifiant unique de la transaction de paiement (ex: numéro de pièce comptable ou de virement). |
| Date | Plage de Dates (Du / Au) | Sélection de la période à durant laquelle le paiement a été comptabilisé. |
| Utilisateur | Champ Texte / Liste | Filtrage par le nom du collaborateur ayant reçu le règlement. |
| Type | Menu Déroulant | Mode de règlement utilisé (ex: Virement bancaire, Chèque, Espèces / Caisse). |
| Numéro | Champ Texte | Numéro de référence de la pièce financière (ex: numéro de chèque ou référence de transaction bancaire). |
| Compte | Menu Déroulant | Compte bancaire ou caisse de l'entreprise d'où les fonds ont été décaissés. |
| Montant | Champ Numérique | Montant total du remboursement réglé (en DZD). |
| Actions Haute (Icônes) | Boutons d'Action | Icône d'impression (PDF) et icône d'exportation vers Excel (Fichier .XLS) en haut à droite. |
3. Flux de Travail & Gestion des Règlements
Les règlements présentés dans ce registre découlent directement de la validation des notes de frais :
Origine des Enregistrements
Un règlement apparaît dans cette liste lorsqu'un paiement est saisi à partir d'une note de frais approuvée. La saisie du paiement met automatiquement à jour le champ Reste à payer de la fiche note de frais correspondante.
Rapprochement & Trésorerie
Chaque ligne enregistrée permet de pointer le décaissement sur le compte bancaire sélectionné, garantissant une tenue exacte des journaux de banque et de caisse dans Comdev ERP.