Banque et caisses
TABLEAU DE BORD KPI & DASHBOARD TRÉSORERIE
Guide d'utilisation pour l'analyse financière, le contrôle des flux de trésorerie, la répartition des solde bancaires et la prévision à 7 jours sous Comdev ERP. Cet écran offre une vue d'ensemble décisionnelle en temps réel sur la santé financière de l'entreprise.
1. Présentation & Navigation
L'interface Banques & Caisses - Tableau KPI (accessible via Banques | Caisses dans le menu principal) est le centre de pilotage de la trésorerie globale de l'entreprise. Il permet de suivre l'évolution des disponibilités financières, d'anticiper le fonds de roulement et d'identifier rapidement les anomalies bancaires.
Fonctionnalités Clés
• Suivi des KPIs Financiers : Indicateurs en temps réel des soldes banques, caisses, flux d'encaissement et de décaissement avec comparatif par période.
• Analyse Graphique Multi-dimensions : Évolution mensuelle des flux, répartition par compte et par mode de paiement (Espèces, Chèques, Virements).
• Gestion des Alertes & Rapprochement : Points d'attention immédiats pour les comptes sous le seuil critique et les opérations non rapprochées.
• Prévisionnel de Trésorerie à 7 Jours : Projection dynamique prenant en compte les échéances à venir.
Filtres d'En-tête & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses
• Barre de filtres supérieurs : Sélection de la période (ex: 12 derniers mois, du 01/10/2025 au 30/09/2026), comparaison par période précédente, bouton Liste des comptes, Exporter et Actualiser.
2. Cartes d'Indicateurs Clés (KPIs)
Les 6 cartes synthétiques placées au sommet du tableau de bord affichent les chiffres globaux et leurs variations en pourcentage par rapport à la période précédente :
| Indicateur KPI | Valeur & Variation | Description & Rôle Métier |
|---|---|---|
| Comptes Actifs | 3 comptes (↑ 0.0%) | Nombre de comptes bancaires et caisses enregistrés et actuellement en activité dans l'ERP. |
| Solde Bancaire | 3,7 M DZD (↑ +204.4%) | Cumul des liquidités disponibles sur l'ensemble des comptes bancaires de l'entreprise (ex: Al Salam Bank). |
| Solde Caisses | -5,0 M DZD (↓ +44.5%) | Solde net cumulé des caisses physiques de l'entreprise (Caisse liquide, Caisse commerciale). |
| Encaissements | 6,3 M DZD (↓ -32.0%) | Montant total des recettes enregistrées sur la période sélectionnée. |
| Décaissements | 5,4 M DZD (↓ +51.2%) | Montant total des dépenses et règlements fournisseurs exécutés sur la période. |
| Nombre d'Opérations | 308 (↑ +27.3%) | Volume total des mouvements financiers (recettes, dépenses, transferts) enregistrés. |
3. Analyses Graphiques & Répartition des Flux
Le tableau de bord propose trois modules graphiques interactifs pour une analyse visuelle immédiate :
Évolution des Flux de Trésorerie
Un graphique linéaire retraçant l'évolution mensuelle sur 12 mois de :
• Encaissements (Courbe verte) : Entrées d'argent.
• Décaissements (Courbe rouge) : Sorties de fonds.
• Solde (Courbe violette) : Niveau net de trésorerie disponible mois par mois.
Répartitions par Compte & Opération
• Répartition du solde par compte (Donut) : Proportion de la trésorerie entre les différents comptes (CT0001 Al Salam Bank, CT0002 Caisse liquide, C_commercial). Solde net affiché au centre : -1,3 M DZD.
• Répartition des opérations (Donut) : Ventilation des 308 mouvements par mode de paiement (Espèces: 298, Chèques: 8, Virements: 2).
4. Alertes, Dernières Opérations & Prévision à 7 Jours
Top Comptes & Synthèse des Flux
• Top Comptes par Solde : Classement instantané des comptes (Al Salam Bank : 3,7 M DZD, Caisse Liquide : -1,9 M DZD, Caisse Commerciale : -3,1 M DZD).
• Flux de Trésorerie : Récapitulatif du Solde net de la période (945,0 k DZD) et calcul du taux de couverture de trésorerie (2.89 mois).
Alertes & Points d'Attention
• 2 comptes sous le seuil : Alerte de découvert ou de dépassement du seuil minimal.
• 45 opérations non rapprochées : Nécessite un pointage avec les relevés bancaires.
• 0 compte sans activité récente : Tous les comptes ont eu du mouvement dans les 30 derniers jours.
• Prévision à 7 jours : Solde projeté estimé à -1,2 M DZD.
Dernières Opérations Bancaires et Caisses & Assistant IA 🤖
Le tableau inférieur liste les transactions récentes avec leur compte, libellé (ex: Règlement bon commande, SocialContributionPayment), mode de paiement, montants et statut (À rapprocher). Vous pouvez solliciter l'Assistant IA situé en bas à droite pour analyser vos écarts de trésorerie.