Ordres de virement bancaire
ORDRES DE VIREMENT BANCAIRE
Guide d'utilisation pour le suivi et la gestion des ordres de virement bancaire fournisseurs dans Comdev ERP. Cet écran regroupe l'ensemble des lots d'ordres émis, permet leur suivi en temps réel et intègre l'espace de génération des nouveaux fichiers de virement.
1. Présentation & Principe de Fonctionnement
L'interface Ordres de Virement Bancaire (accessible via Banques | Caisses → Paiement par virement... → Ordres de virement bancaire) sert de registre centralisé pour consulter l'ensemble des bordereaux et fichiers de vireremets émis à destination de la banque.
Fonctionnalités Clés
• Historique Complet : Consultation de l'ensemble des ordres de virement créés avec tri par date, montant et état.
• Traitement Direct : Section intégrée permettant la préparation immédiate des nouveaux lots à régler.
• Exportation Facilitée : Génération rapide du fichier bancaire normé à transmettre à votre banque.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Paiement par virement... → Ordres de virement bancaire
• Ordres de virement bancaire : Liste globale et centrale des bordereaux.
• Lignes d'ordre de virement bancaire : Détail ligne par ligne de chaque facture incluse.
• Rejets : Traitement des opérations échouées.
• Statistiques : Analyses et indicateurs de performance.
2. Description des Zones Fonctionnelles
Cette vue réunit sur un seul écran le registre de suivi et l'assistant de création :
| Section / Table | Colonnes & Composants | Description & Utilité |
|---|---|---|
| Ordres de Virement Bancaire (Haut) | Ordres de virement bancaire, Date, Montant, État | Liste récapitulative des bordereaux de virement précédemment générés. Permet de vérifier si les lots ont été validés ou exécutés. |
| Nouveau Paiement par Virement (Milieu) | Nombre de factures, Montant total, bouton CRÉER FICHIER POUR LES VIREMENTS | Synthèse du lot en préparation, affichant le nombre de factures prêtes pour l'exportation et la valeur cumulée en DZD. |
| Facture en Attente de Virement (Bas) | Facture fournisseur, Tiers, Numéro de compte bancaire, RUM, Montant TTC, Date demande | Tableau détaillé répertoriant individuellement chaque facture fournisseur retenue pour le prochain ordre de virement. |
3. Procédure d'Émission et de Suivi
Étape 1 : Vérification des Factures
Contrôlez dans le tableau bas les factures en attente ainsi que l'exactitude des coordonnées bancaires (RIB / RUM) et des montants TTC.
Étape 2 : Création du Bordereau
Cliquez sur le bouton CRÉER FICHIER POUR LES VIREMENTS pour valider la référence du nouvel ordre et récupérer le fichier à soumettre à l'établissement bancaire.