Comptes bancaires
LISTE & FICHE DÉTAILLÉE D'UN COMPTE BANCAIRE
Guide d'utilisation de l'interface de sélection et de consultation complète de compte bancaire/caisse dans Comdev ERP. Cet écran permet de visualiser la liste globale des comptes, les soldes, les écritures à rapprocher ainsi que le détail des onglets de gestion financière.
1. Présentation & Structure de l'Écran
L'interface est divisée en deux zones principales : la vue supérieure récapitulant l'ensemble des comptes financiers (Banques, Caisses, Cartes) et la vue inférieure affichant la fiche détaillée du compte sélectionné (par exemple CT0001).
Fonctionnalités Clés
• Vue Synthétique de Trésorerie : Affichage en direct de la liste des comptes, des soldes courants (ex: DZD) et du statut d'ouverture.
• Accès Rapide aux Écritures à Rapprocher : Badges de notification indiquant les lignes d'écritures en attente de rapprochement.
• Onglets de Consultation Multi-Vues : Accès direct aux écritures bancaires, prévisions, rapports mensuels, graphiques, relevés et pièces jointes.
• Fiche Signalétique Complète : Visualisation immédiate des identifiants (RIB, IBAN, SWIFT), du titulaire et de l'adresse de domiciliation.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Liste Banques | Caisses
• Liste écritures : Journal global de tous les mouvements financiers.
• Outils d'export : Boutons d'impression, PDF et export Excel disponibles en haut à droite.
2. Navigation par Onglets de la Fiche Compte
La section détaillée (encadrée en rouge) comporte plusieurs onglets spécialisés pour un suivi à 360° du compte financier :
| Nom de l'onglet | Description & Utilité Métier |
|---|---|
| Compte bancaire | Affiche la fiche signalétique du compte : type de compte, devise, statut de rapprochement, codes comptables, identifiants de banque (IBAN/SWIFT) et coordonnées du titulaire. |
| Écritures bancaires | Permet de consulter le détail chronologique de tous les débits, crédits et soldes progressifs enregistrés sur ce compte. |
| Écritures prévues | Affiche l'échéancier des paiements et encaissements futurs programmés pour anticiper le niveau de trésorerie. |
| Rapport mensuel E/S | Génère un récapitulatif synthétique des Entrées et Sorties de fonds sur une base mensuelle. |
| Graphiques | Propose des visualisations graphiques de l'évolution du solde de trésorerie au fil du temps. |
| Relevés | Permet la gestion des relevés de compte et le suivi des opérations de rapprochement bancaire. |
| Fichiers joints | Espace de stockage pour joindre des documents numérisés (RIB, contrats bancaires, conventions, extraits). |
3. Détail des Champs de la Fiche Signalétique
| Champ / Paramètre | Valeur / Fonction dans l'ERP |
|---|---|
| Réf. / Intitulé | Identifiant unique (ex: CT0001) et nom de l'établissement. Status : OUVERT. |
| Type de compte & Devise | Indique le type (ex: Compte bancaire courant ou carte) et la devise (ex: Algeria Dinar). |
| Rapprochable | Définit si les écritures de ce compte sont soumises à un pointeur / rapprochement bancaire (Oui). |
| Code comptable & Journal | Rattachement automatique au Plan Comptable (ex: 512 - Banques comptes courants) et au Journal Trésorerie (ex: BQ). |
| Tags / Catégories | Permet de regrouper les comptes par mots-clés (ex: Tag Test). |
| Titulaire & Domiciliation | Nom de la société propriétaire (ex: SARL INTEL DEV SOFTWARE ALGERIE) et adresse légale associée. |
Modification des Informations
Cliquez sur le bouton MODIFIER situé au bas de la fiche pour mettre à jour les coordonnées bancaires, les codes comptables ou les règles de gestion du compte.
4. Foire Aux Questions (FAQ)
CT0001, C_commercial, CT0002) dans la table supérieure. Le panneau d'information inférieur se mettra automatiquement à jour avec les données du compte sélectionné.