Paiements par prélèvement automatique
PAIEMENTS PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE
Guide d'utilisation pour la gestion et la création des ordres de prélèvement automatique dans Comdev ERP. Cet outil centralise les factures clients qualifiées, permet d'en extraire le montant total et de générer directement le fichier bancaire d'ordre de prélèvement.
1. Présentation & Principe de Fonctionnement
L'interface Paiements par Prélèvement Automatique (accessible via Banques | Caisses → Paiement par prélèvement... → Nouveau prélèvement) vous permet d’automatiser la collecte des paiements clients récurrents ou autorisés par mandat de prélèvement.
Fonctionnalités Clés
• Centralisation des Factures : Détection automatique des factures éligibles portant une demande de prélèvement.
• Génération du Fichier Bancaire : Création en un clic du fichier de prélèvement bancaire standardisé à transmettre à votre établissement financier.
• Suivi & Traçabilité : Consultation du tableau de synthèse des factures qualifiées (RUM, compte bancaire, montant TTC, tiers).
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Paiement par prélèvement... → Nouveau prélèvement
• Bons de prélèvements : Historique et suivi des ordres transmis.
• Lignes de prélèvements : Vue détaillée par ligne de facture.
• Rejets & Statistiques : Gestion des impayés et métriques d'encaissement.
2. Sections de l'Interface & Définitions
L'écran est structuré autour de deux blocs majeurs d'analyse et d'action :
| Bloc / Composant | Type | Description & Utilité |
|---|---|---|
| Nouveau Prélèvement | Synthèse & Validation | Affiche le nombre total de factures clients qualifiées ainsi que le montant global cumulé. Héberge le bouton d'exportation du fichier bancaire. |
| Factures en attente de prélèvement | Tableau dynamique | Liste détaillée de toutes les factures prêtes pour l'ordre de prélèvement.contient les colonnes : Facture, Tiers, Numéro de compte bancaire, RUM, Montant TTC, Date demande. |
| Les 5 derniers bons de prélèvements | Aperçu historique | En haut à droite, rappelle la liste récente des derniers lots de prélèvements générés avec leur date, montant et statut. |
3. Procédure de Génération du Fichier de Prélèvement
Étape 1 : Qualification des Factures
Assurez-vous préalablemnt que les factures clients ont été configurées avec le mode de règlement par prélèvement et qu'une demande d'ordre a été émise depuis l'onglet dédié de la facture.
Étape 2 : Export & Transmission
Cliquez sur le bouton CRÉER FICHIER DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE. Le système génère le fichier téléchargeable pour votre portail bancaire et enregistre le bon de prélèvement.