Écritures bancaires
LISTE DES ÉCRITURES & SAISIE DE NOUVEAU PAIEMENT DIVERS
Guide d'utilisation de la liste globale des opérations financières et de la fenêtre modale de saisie d'un nouveau paiement divers sous Comdev ERP. Cet écran permet de suivre le registre des mouvements de trésorerie et d'enregistrer rapidement des flux financiers hors factures standard.
1. Présentation & Structure de l'Écran
L'interface Écritures bancaires est le journal centralisé de toutes les transactions financières enregistrées dans les comptes bancaires et les caisses. L'action sur le bouton + ouvre directement la boîte de dialogue de saisie d'un Nouveau paiement divers sans quitter le journal des écritures.
Fonctionnalités Clés
• Journal Centralisé : Consultation globale de toutes les transactions (règlements commandes, charges fiscales, retraits/alimentations).
• Recherche & Filtres Avancés : Filtrage multicritères par plage de dates d'opération/valeur, tags, tiers, compte bancaire et type de paiement.
• Repérage Visuel : Code couleur sur les lignes d'écritures permettant de distinguer le sens des opérations et leur statut.
• Saisie Rapide : Modale "Nouveau paiement divers" pour l'imputation directe des charges, produits hors facturation ou réallocations.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Liste écritures
• Liste écritures/catégories : Consultation hiérarchique par postes budgétaires.
• Alimentation / Retrait caisse : Règlements directs de caisse d'espèces.
2. Filtres & Colonnes du Tableau des Écritures
Le journal récapitule chaque mouvement avec un ensemble complet de détails de suivi :
| Champ / Colonne | Élément de Filtre / Format | Description Métier |
|---|---|---|
| Réf. / Description | Identifiant numérique / Zone texte | Code unique de la transaction (ex: 1483, 1480) et libellé explicatif (ex: Règlement bon commande, Paiement de charge fiscale/sociale). |
| Date opé. & Date valeur | Sélecteurs de plage de dates (Du / Au) | Date effective de la saisie comptable et date d'effet bancaire du mouvement. |
| Type & Tiers/Utilisateur | Menus déroulants de filtrage | Mode de règlement (Espèce, Chèque, Virement) et intervenant associé (ex: ARAR NABIL). |
| Compte bancaire | Sélecteur de compte | Compte financier d'imputation de la transaction (ex: CT0002 - Caisse). |
| Débit / Crédit | Champs numériques min/max | Montants en sortie (Débit) ou en entrée (Crédit) exprimés dans la devise de tenue de compte. |
| Chèque N° & Actions | Zone de saisie N° chèque / Icônes | Numéro de la pièce de paiement (ex: CHK2406-0001) et boutons d'édition/suppression. |
3. Formulaire Modale « Nouveau Paiement Divers »
Lorsque vous cliquez sur le bouton d'ajout + en haut à droite, la fenêtre ci-dessous permet d'enregistrer une opération financière :
| Champ du Formulaire | Type de saisie | Rôle & Consignes |
|---|---|---|
| Date paiement & Date valeur | Saisie date / Bouton Maintenant | Dates d'enregistrement du flux (possibilité de cliquer sur "Maintenant" pour horodater à l'instant présent). |
| Libellé | Champ texte libre | Désignation de l'opération (ex: Paiement divers, Frais bancaires, Achat fournitures). |
| Montant | Champ numérique requis | Valeur monétaire de l'opération. |
| Compte bancaire | Liste déroulante des comptes | Sélection de la banque ou de la caisse concernée par le mouvement. |
| Mode de règlement | Liste déroulante | Mode de paiement employé (Chèque, Virement, Espèces, Carte). |
| Numéro / Émetteur / Banque | Champs texte conditionnels | Renseignements de la pièce d'encaissement/décaissement (N° de chèque/virement, nom de l'émetteur et banque d'origine). |
| Compte comptable & Auxiliaire | Sélecteurs comptables | Ventilation automatique de l'écriture sur le compte de charges/produits du plan comptable général. |
| Sens | Sélecteur Entrée / Sortie | Indique s'il s'agit d'une recette (Entrée) ou d'une dépense (Sortie). |
| Projets & Note | Sélecteur & Zone de texte | Rattachement facultatif à un projet analytique et saisie de commentaires ou explications complémentaires. |
Validation du Formulaire
Le clic sur ENREGISTRER valide la transaction, met à jour le solde du compte sélectionné et génère l'écriture comptable correspondante dans le journal.