paiement divers
PAIEMENTS DIVERS - REGISTRE ET NOUVELLE OPÉRATION
Guide d'utilisation complet du sous-module Paiements divers dans Comdev ERP. Cet écran permet d'enregistrer et de suivre les flux financiers directs (débits ou crédits) qui ne sont pas rattachés directement à une facture client, une facture fournisseur ou une note de frais ordinaire.
1. Présentation & Chemin d'Accès
Le sous-module Paiements divers (situé dans le menu latéral sous Notes de frais → Paiements divers) offre la flexibilité nécessaire pour comptabiliser les mouvements de trésorerie spécifiques : agios bancaires, frais financiers hors facture, apports ou retraits de caisse, subventions, et régularisations de trésorerie.
Fonctionnalités Principales
• Saisie Bidirectionnelle (Débit / Crédit) : Gestion du sens de l'opération (décaissement ou encaissement direct).
• Imputation Comptable Directe : Affectation personnalisée d'un compte général et d'un compte auxiliaire.
• Inclusion Analytique : Association aux projets de l'entreprise pour un suivi précis des charges par affaire.
Chemin d'Accès & Options de Navigation
Comdev ERP → Notes de frais → Paiements divers
• Liste : Affiche le registre historique des paiements divers.
• EXPORTER EXCEL / IMPRIMER : Boutons situés en haut à droite pour extraire la liste au format tableur ou document d'impression.
2. Formulaire de Saisie - NOUVEAU PAIEMENT DIVERS
Le bloc central "NOUVEAU PAIEMENT DIVERS" comporte l'ensemble des champs indispensables à la validation de la transaction :
| Champ / Paramètre | Type de Saisie | Description & Utilisation |
|---|---|---|
| Date paiement / Date valeur | Sélecteur de date | Date d'exécution du paiement et date de valeur comptable. Le bouton Maintenant insère automatiquement la date du jour (ex: 08/10/2026). |
| Libellé | Champ texte | Désignation explicative du paiement (valeur par défaut : Paiement divers). |
| Montant | Numérique (DZD) | Valeur monétaire du paiement à comptabiliser. |
| Compte bancaire | Menu déroulant | Compte de trésorerie (Banque ou Caisse) impacté par l'opération. |
| Mode de règlement | Menu déroulant | Moyen de paiement utilisé (ex: Chèque, Virement, Espèces, Carte bancaire). |
| Numéro (Chèque/Virement N°) | Champ texte | Référence ou numéro de transaction du chèque ou de l'ordre de virement. |
| Émetteur / Banque | Champs texte | Nom de l'émetteur du paiement et banque d'origine du chèque. |
| Compte comptable / Compte auxiliaire | Sélecteurs PCG | Imputation dans le Plan Comptable Général pour catégoriser la charge ou la recette. |
| Sens | Choix déroulant | Définit s'il s'agit d'un décaissement (débit) ou d'un encaissement (crédit). |
| Projets | Menu déroulant | Affectation facultative à un projet/affaire pour le suivi analytique. |
| Note | Zone de texte | Zone de commentaires et détails complémentaires archivés avec le règlement. |
| ENREGISTRER / ANNULER | Boutons d'action | Valide l'écriture et enregistre la pièce comptable, ou réinitialise le formulaire. |
3. Registre Général des Paiements Divers
Le tableau situé en haut de l'écran récapitule l'ensemble des paiements divers enregistrés. Il permet d'effectuer des recherches multicritères grâce à une barre de filtres dédiée :
Filtres Disponibles
• Période : Date de début et date de fin du paiement.
• Mode de règlement & Compte bancaire : Filtrage par support de trésorerie.
• Écriture bancaire & Compte : Recherche par référence comptable ou numéro de compte.
• Crédit / Débit : Tri selon le sens des flux financiers.
Exportation des Données
Les boutons EXPORTER EXCEL et IMPRIMER situés en haut de page permettent de générer rapidement des états périodiques destinés au service comptable ou aux révisions de fin d'exercice.