Comptes bancaires
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE - GESTION DES COMPTES BANCAIRES
Guide d'utilisation de l'écran "Comptes bancaires" sous Comdev ERP. Cet espace permet de consulter la liste des comptes financiers et bancaires (ex: AL SALAM BANK), de suivre les écritures à rapprocher, les utilisateurs associés et d'enregistrer de nouveaux comptes financiers.
1. Présentation & Chemin d'Accès
L'interface Comptes bancaires (accessible via le menu latéral Comptabilité → Configuration → Comptes bancaires) centralise la gestion des comptes de trésorerie et des comptes courants de l'entreprise.
Fonctionnalités Principales
• Suivi de Trésorerie : Consultation des comptes bancaires actifs (ex: AL SALAM BANK rattaché au compte comptable 512 - Banques comptes courants).
• Rapprochement & Alertes : Indicateurs directs des écritures à rapprocher et des utilisateurs habilités.
• Création de Comptes Financiers : Formulaire complet pour enregistrer de nouvelles coordonnées bancaires, IBAN et codes SWIFT.
Chemin d'Accès & Menu Comptabilité
Comdev ERP → Comptabilité → Configuration → Comptes bancaires
• Espace notes de frais & Rapports : Raccourcis de navigation transversaux.
2. Formulaire - NOUVEAU COMPTE FINANCIER
Le tableau suivant détaille les champs requis lors de la création ou de l'édition d'un compte bancaire :
| Champ du Formulaire | Type de Donnée | Description & Instructions de Saisie |
|---|---|---|
| Libellé compte ou caisse * | Champ texte (Obligatoire) | Nom usuel du compte bancaire (ex: AL SALAM BANK). |
| Type de compte / Devise | Menus déroulants | Type (ex: Compte bancaire courant ou carte) et monnaie de référence (ex: Algeria Dinar (DZD)). |
| État / Pays / Wilaya | Menus déroulants | Statut (ex: Ouvert), pays de domiciliation (ex: Algérie (DZ)) et wilaya. |
| Solde initial / Date | Numérique & Date | Montant de départ du compte à la date d'ouverture (ex: 0 au 12/10/2026). |
| Nom de la banque / Numéro de compte | Champs texte | Désignation officielle de l'établissement bancaire et numéro de compte. |
| Code IBAN / Code BIC/SWIFT | Champs texte techniques | Coordonnées bancaires internationales pour les virements et transactions. |
| Code comptable / Code journal | Menus déroulants | Rattachement au plan comptable (ex: 512 - Banques...) et au journal de trésorerie (ex: BQ - Journal de trésorerie). |
| CRÉER COMPTE / ANNULER | Boutons d'action | Bouton violet CRÉER COMPTE pour valider l'enregistrement ou ANNULER pour fermer le volet. |