Paiements par virement bancaire
PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE
Guide d'utilisation pour la création et la gestion des ordres de virement fournisseurs dans Comdev ERP. Cet outil regroupe les factures fournisseurs qualifiées, permet de calculer les sommes à régler et de générer directement le fichier d'ordre de virement bancaire destiné à votre banque.
1. Présentation & Principe de Fonctionnement
L'interface Paiements par Virement Bancaire (accessible via Banques | Caisses → Paiement par virement... → Nouveau paiement par virement...) centralise le règlement groupé de vos factures fournisseurs éligibles par virement bancaire.
Fonctionnalités Clés
• Agrégation des Dépenses : Rassemblement automatique de toutes les factures fournisseurs validées avec demande de virement.
• Exportation Bancaire : Génération du fichier normé d'ordre de virement bancaire pour l'exécuter sur votre plateforme en ligne.
• Suivi des Ordres Récents : Historique visuel des 5 derniers ordres générés avec leurs montants et statuts.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Paiement par virement... → Nouveau paiement par virement...
• Ordres de virement bancaire : Liste des ordres émis et validés.
• Lignes d'ordre de virement bancaire : Vue par facture ou ligne de paiement.
• Rejets & Statistiques : Gestion des anomalies et analyses financières des virements.
2. Description des Sections de l'Interface
L'interface est découpée en plusieurs zones fonctionnelles de contrôle et de saisie :
| Zone / Section | Composants | Description & Utilité |
|---|---|---|
| Statistiques Hautes | Compteur & Montant | Indique le nombre global de factures fournisseurs qualifiées en attente ainsi que le montant total cumulé en DZD. |
| Les 5 derniers ordres de virement | Aperçu Synthétique | Affiche les 5 derniers lots d'ordres générés avec leur date d'exécution, le montant global et leur statut. |
| Nouveau Paiement par Virement | Synthèse & Action | Résume le lot en cours d'élaboration et contient le bouton d'exportation CRÉER FICHIER POUR LES VIREMENTS. |
| Facture en attente de virement | Tableau dynamique | Détail des factures avec colonnes : Facture fournisseur, Tiers, Numéro de compte bancaire, RUM, Montant TTC, Date demande. |
3. Procédure d'Émission d'un Virement Groupé
Étape 1 : Demande de Virement
Sur la fiche de la facture fournisseur, naviguez vers l'onglet "Virement bancaire" pour soumettre une demande de règlement.
Étape 2 : Génération du Fichier
Depuis cette interface, contrôlez le montant global et cliquez sur CRÉER FICHIER POUR LES VIREMENTS pour exporter le fichier bancaire.