Configuration du module de comptabilité
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE - CONFIGURATION DU MODULE (PARTIE DOUBLE)
Guide complet de paramétrage de l'écran Général de la Comptabilité sous Comdev ERP. Cet espace centralise les options de tenue de comptabilité (Créances-Dettes ou Recettes-Dépenses), les paramètres de structure des comptes, les règles de transfert d'écritures et les options d'exportation de données.
1. Options de Tenue de Comptabilité & Paramètres Généraux
Accessible via Comptabilité → Configuration → Général, cet écran permet d'ajuster le comportement global du moteur comptable de l'ERP.
Méthodes de Comptabilisation
• Option Créances-Dettes (Défaut) : Méthode d'engagement (comptabilité d'exercice / "real" ou "complete"). Exploite l'ensemble des données (factures de vente et d'achat, notes de frais, banques) pour générer les écritures.
• Option Recettes-Dépenses : Méthode de trésorerie (cash accounting). Se base uniquement sur les règlements effectifs et leurs dates.
Paramètres de Saisie & Longueurs de Comptes
• Saisie bancaire directe : Activation/désactivation de la saisie directe dans les comptes de trésorerie.
• Gestion des comptes auxiliaires : Activation de la liste déroulante pour les tiers.
• Longueur des comptes : Définition du format d'affichage (ex: fixer la longueur à 6 transforme le compte 706 en 706000).
2. Options pour le Transfert en Comptabilité
Ces directives configurent la manière dont les pièces commerciales et notes de frais sont basculées vers les journaux comptables :
| Paramètre de Transfert | Description & Rôle |
|---|---|
| Période sélectionnée par défaut | Détermine la plage temporelle affichée par défaut lors des transferts (ex: Mois précédent). |
| Filtre de date limite | Exclut automatiquement de la liaison et du transfert tous les éléments dont la date est antérieure à la date seuil définie. |
| Libellé par défaut des écritures | Définit la convention de nommage appliquée aux libellés générés dans le grand livre. |
| Exclusions spécifiques | Permet de désactiver sélectivement le transfert des factures de ventes, factures d'achats ou notes de frais. |
| Rapprochement bancaire obligatoire | Option permettant de ne transférer en comptabilité que les écritures préalablement rapprochées dans les relevés bancaires. |
3. Options Avancées & Paramètres d'Exportation
Les sections inférieures gèrent les fonctionnalités expertes et la restitution des données vers des logiciels tiers :
Options Avancées
• Fonction de lettrage : Active l'outil de lettrage des comptes tiers.
• Autoliquidation TVA : Gère l'autoliquidation sur les achats fournisseurs.
• Grand livre auxiliaire : Affiche un onglet dédié directement sur les fiches clients/fournisseurs.
Paramètres d'Exportation
• Format de fichier : Sélection du format d'export (ex: csv).
• Séparateurs & Encodage : Configuration du séparateur de colonnes (virgule ,), du retour chariot (Unix) et du format de date (ex: %d%m%Y).