Virements refusés
VIREMENTS REFUSÉS / REJETS BANCAIRES
Guide d'utilisation pour le traitement et le suivi des incidents de paiement par virement dans Comdev ERP. Cet écran répertorie l'ensemble des virements rejetés par l'établissement bancaire, permettant de consulter la raison du rejet et d'engager les actions correctives nécessaires.
1. Présentation & Principe de Fonctionnement
L'interface Virements Refusés (accessible via Banques | Caisses → Paiement par virement... → Rejets) constitue l'espace de gestion des rejets et anomalies de virements bancaires émis par l'entreprise.
Fonctionnalités Clés
• Suivi des Anomalies : Identification rapide des paiements non exécutés ou retournés par la banque.
• Motif du Reject : Affichage de la raison explicite communiquée par la banque (RIB invalide, solde insuffisant, etc.).
• Traçabilité par Tiers : Association directe de la ligne de virement rejetée au fournisseur concerné.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Paiement par virement... → Rejets
• Ordres de virement bancaire : Registre général des ordres d'exécution.
• Lignes d'ordre de virement bancaire : Vue détaillée facture par facture.
• Rejets : Registre des rejets et échecs de virement.
• Statistiques : Analyses globales des flux financiers.
2. Structure du Tableau des Rejets
Le tableau des virements refusés synthétise les incidents bancaires à travers les éléments suivants :
| Colonne | Type de Donnée | Description & Utilité |
|---|---|---|
| Ligne | Identifiant / Lien | Référence ou numéro de position de la ligne d'ordre de virement concernée par l'incident. |
| Tiers | Texte / Raison Sociale | Nom ou raison sociale du fournisseur/destinataire dont le virement a échoué. |
| Raison | Texte Exploratoire | Explication détaillée du motif de rejet (ex: Coordonnées bancaires incorrectes, Compte clôturé, Interdiction, etc.). |
3. Procédure de Traitement d'un Virement Refusé
Étape 1 : Analyse du Motif
Identifiez dans la colonne "Raison" la cause indiquée par la banque afin de corriger la donnée erronée (ex: corriger le RIB du fournisseur dans sa fiche tiers).
Étape 2 : Réémission du Virement
Une fois les données mises à jour, régularisez le statut de la facture associée pour l'inclure dans la prochaine session de génération de fichier de virement.