Transfert interne compte
TRANSFERT INTERNE COMPTE
Guide d'utilisation pour la réalisation des virements internes et des transferts de trésorerie entre comptes au sein de Comdev ERP. Cet outil génère automatiquement deux écritures symétriques pour garantir la parfaite traçabilité des flux d'un compte émetteur vers un compte récepteur.
1. Présentation & Principe de Fonctionnement
L'interface Transfert Interne Compte (accessible via Banques | Caisses → Transfert → Transfert interne compte) permet d'effectuer un virement de fonds entre deux comptes financiers internes de votre entreprise (ex: de Banque A vers Caisse Principale, ou de Banque A vers Banque B).
Fonctionnalités Clés & Automatisation
• Double Enregistrement Automatique : L'application génère automatiquement deux écritures liées : un débit sur le compte source et un crédit sur le compte cible.
• Harmonisation des Données : Le même montant, le même libellé d'opération et la même date d'exécution sont appliqués instantanément aux deux écritures.
• Saisie Simplifiée : Une seule ligne à remplir pour finaliser l'ensemble du mouvement de trésorerie.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Transfert → Transfert interne compte
• Retrait caisse : Enregistrement des décaissements d'espèces.
• Liste écritures : Consultation globale des mouvements débit/crédit générés.
2. Formulaire & Détails des Champs
Complétez les champs de la ligne de virement avant de valider l'opération :
| Champ | Type / Composant | Description & Consignes |
|---|---|---|
| De | Menu déroulant des comptes | Sélection du compte source émetteur à débiter (banque ou caisse de départ). |
| Vers | Menu déroulant des comptes | Sélection du compte cible récepteur à créditer (banque ou caisse de destination). |
| Date | Champ Date avec calendrier | Date d'exécution comptable et bancaire du virement (renseignée par défaut à la date du jour). |
| Opération | Champ texte libre | Intitulé ou motif explicatif du transfert (ex: Alimentation caisse magasin, Virement de trésorerie). |
| Montant | Champ numérique | Somme totale à transférer du compte source vers le compte cible. |
3. Validation & Impact Comptable
Bouton d'Action
• Cliquez sur le bouton CRÉER pour soumettre et enregistrer le transfert interne.
• Une fois validé, les soldes des deux comptes concernés sont immédiatement réajustés en temps réel.
Impact sur les Journaux
Les deux mouvements créés apparaissent dans le journal des écritures sous la rubrique Liste écritures. Chaque ligne fait référence au compte opposé pour une traçabilité et un rapprochement faciles.