Notes de Frais (Journal)
COMPTABILITÉ GÉNÉRALE - ENREGISTREMENT EN COMPTABILITÉ (NOTES DE FRAIS - JOURNAL ER)
Guide d'utilisation de l'écran d'enregistrement des écritures du journal des notes de frais sous Comdev ERP. Cet espace permet de ventiler, de contrôler et de transférer les notes de frais du personnel dans le grand livre général.
1. Présentation, Chemin d'Accès & Avertissements
L'interface Enregistrement en comptabilité - Notes de frais (ER) (accessible via le menu latéral Enregistrement en comptabilité → Notes de frais) permet de centraliser et de comptabiliser les dépenses professionnelles engagées par les salariés.
Fonctionnalités Principales
• Ventilation des Notes de Frais : Suivi des éléments liés aux comptes de charges de personnel et de déplacements.
• Filtre de Période : Sélection de la plage temporelle d'analyse (ex: du 01/09/2026 au 30/09/2026).
• Statut de Journalisation : Suivi de l'état de transfert (ex: Pas encore transféré en comptabilité).
Chemin d'Accès & Menu Comptabilité
Comdev ERP → Enregistrement en comptabilité → Notes de frais (Journal des notes de frais)
• Bouton d'Enregistrement : Valide le transfert dans le grand livre.
2. Paramètres de Ventilation & Grille des Écritures
Le tableau suivant détaille les informations de la zone de ventilation pour le journal des notes de frais :
| Élément / Colonne | Type / Valeur | Description & Rôle Comptable |
|---|---|---|
| Nom | Intitulé de génération | Désignation du traitement (ex: Génération des écritures comptables - ER - Notes de frais). |
| Période d'analyse | Sélecteurs de dates | Intervalle temporel analysé pour les notes de frais (ex: 01/09/2026 - 30/09/2026). |
| Statut de journalisation | Menu déroulant | Indicateur d'état (ex: Pas encore transféré en comptabilité). |
| Colonnes du Grand Livre | Date, Pièce, Compte, Débit, Crédit... | Détail des lignes prêtes pour le transfert (Date, Pièce / Réf. note de frais, Compte comptable, Compte auxiliaire, Libellé opération, Débit, Crédit). |