Lignes de factures à lier

Documentation Détaillée - Lignes de Factures à Lier (Comptabilité - Comdev ERP)

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE - LIGNES DE FACTURES À LIER

Guide d'utilisation de l'écran "Lignes à lier" sous Comdev ERP. Cet espace liste de manière détaillée l'ensemble des lignes de factures non encore reliées à un compte comptable produit (ex: 94 lignes en attente), permettant l'affectation manuelle ou semi-automatisée avant le transfert en comptabilité.

Version 4.1

Interface Lignes à lier dans le module Comptabilité générale sous Comdev ERP

🔍 Survolez l'image pour examiner : le sous-menu "Lignes à lier", le compteur global des lignes non liées (94), les filtres de recherche par date et référence, ainsi que le tableau interactif d'attribution des comptes comptables par ligne de facture.

1. Présentation, Chemin d'Accès & Rôle

L'interface Lignes à lier (accessible via le menu latéral Transfert en comptabilité → Liaison factures client → Lignes à lier) sert de table de travail pour associer individuellement chaque prestation ou produit facturé à son compte comptable d'imputation.

💡 Objectif : Traiter les lignes de factures qui n'ont pas pu être rattachées automatiquement (par exemple lorsque le produit ou service ne disposait pas de compte par défaut sur sa fiche). L'écran affiche les suggestions du système (règles de défaut pour les services) pour faciliter l'imputation.

Fonctionnalités Principales

• Suivi Détaillé : Liste exhaustive des lignes en attente d'affectation (ex: ID 386 à 394 rattachés à la facture N°202600013).
• Indicateurs d'Aide à la Saisie : Affichage des suggestions (défaut pour les services, statuts de non-définition).
• Filtres de Recherche : Outils multicritères (dates, montants, références produits, tiers).

Chemin d'Accès & Menu Comptabilité

Comdev ERP → Transfert en comptabilité → Liaison factures client → Lignes à lier

• Pagination : Affichage réglable (ex: 100 lignes par page).
• Sélection multiple : Cases à cocher en fin de ligne pour actions groupées.

2. Grille des Lignes de Factures en Attente

Le tableau central répertorie les données nécessaires pour effectuer l'imputation comptable :

Id ligne	Facture	Date	Réf. produit	Montant / TVA	Compte comptable suggéré / à assigner
`394`	N°202600013	11/10/2026	Adaptation_ERP...	Montant DZD (TVA 19%)	Menu déroulant d'assignation du compte
`393` à `386`	N°202600013	11/10/2026	Modules divers (Business Intelligence, Gestion...)	Montant DZD (TVA 19% / 0%)	Menu déroulant d'assignation du compte

3. Foire Aux Questions (FAQ)

Comment relier manuellement une ligne de facture à un compte comptable ?

Sélectionnez le compte approprié dans le menu déroulant situé dans la dernière colonne (Compte comptable à assigner) en face de la ligne concernée. Le système enregistre l'association pour les transferts futurs.

Que signifient les mentions "Non défini" affichées dans la colonne des suggestions ?

Elles indiquent qu'aucun compte par défaut n'a été configuré au niveau de la fiche du service ou de la nomenclature générale, nécessitant une intervention manuelle de l'utilisateur.

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