Règlements des salaires
Module GRH – Règlements des bulletins de paie
Documentation fonctionnelle pour le suivi des paiements de salaires, l'analyse des modes de règlement et la traçabilité des écritures comptables associées.
1. Objectif et périmètre fonctionnel
L'écran Règlements des salaires permet d'assurer le suivi financier et la validation des flux de trésorerie liés aux salaires. Il offre une passerelle essentielle entre la gestion des ressources humaines et le module de comptabilité/trésorerie en enregistrant les transactions réelles associées à chaque bulletin.
Fonctions principales
- Suivi rigoureux des transactions de paiement par référence unique (ex: N° 86)
- Gestion des modes de règlement variés (Espèce, Virement bancaire, etc.)
- Liaison automatique avec le plan comptable (Écriture et Compte bancaire de destination)
- Filtres avancés par plage de dates pour simplifier les audits de trésorerie
- Visualisation des statuts de rapprochement bancaire et de comptabilisation
Chemin d'accès
GRH → Paie → Règlements des salaires
2. Structure du tableau des règlements
| Colonne | Description Fonctionnelle |
|---|---|
| Réf. paiement | Identifiant unique de l'acte de paiement dans le système (ex: 86). Cliquer dessus ouvre sa fiche de contrôle. |
| Bulletin de paie / Libellé | Référence du document d'origine lié à la transaction (ex: PAIE2026/06). |
| Date paiement | Date à laquelle le décaissement a été effectué ou enregistré. |
| Salarié | Nom du collaborateur bénéficiaire du versement. |
| Mode de règlement | Le moyen financier utilisé pour le paiement (ex: Espèce, Virement). |
| Écriture bancaire / Compte | Métadonnées financières liant le module RH à la banque (ex: Numéro d'écriture 1348, Compte CT0002). |
| Réglé par ce paiement | Montant exact décaissé en devises (DZD) pour cette opération spécifique. |
3. Fiche détaillée du Règlement Salaire
En sélectionnant un paiement (voir encadré rouge sur l'interface de l'image ), la vue s'étend sur l'onglet **Règlement salaire** qui valide les points suivants :
Propriétés du flux
| Montant : | 40 915,00 DZD |
| Note comptable : | Indique si l'écriture est rapprochée avec le relevé bancaire (Oui/Non) et son statut d'intégration en comptabilité. |
État de ventilation du salaire
Au bas de la fiche, un tableau récapitule la distribution :
- Paiement attendu : Valeur nette initiale calculée sur le bulletin.
- État : Badge de validation Payé.
- Réglé par ce paiement : Montant imputé réduisant le solde dû à zéro.
Suppression et contre-passation
Le bouton SUPPRIMER présent en bas à droite de la fiche permet d'annuler le règlement. Cette action libère à nouveau le bulletin de paie associé, le basculant à l'état non réglé pour permettre d'éventuelles corrections.
4. Procédure de contrôle et d'audit des flux
- Accédez à la section GRH → Paie → Règlements des salaires.
-
Définissez la période d'analyse en ajustant les dates de début et de fin dans les champs de filtre (ex:
01/01/2026 au ...). - Repérez la transaction recherchée dans le tableau général et cliquez sur l'icône de billet vert ou son numéro de référence (colonne Réf. paiement).
- Consultez le panneau inférieur pour inspecter le statut de l'écriture bancaire ainsi que l'état du rapprochement avec le compte bancaire de l'entreprise.
- Pour revenir à la vue globale, utilisez le bouton "Retour liste" situé en haut à droite du volet de détail.