Nouveau Alimentation caisse
NOUVEAU ALIMENTATION CAISSE
Guide d'utilisation du formulaire de création et d'enregistrement des approvisionnements de caisse sous Comdev ERP. Cet écran permet d'enregistrer les injections de liquidités ou d'espèces vers une caisse ou un compte bancaire de l'entreprise.
1. Présentation & Navigation
L'interface Nouveau Alimentation Caisse (accessible via Banques | Caisses → Alimentation → Alimentation caisse) permet de formaliser un apport de liquidités ou une recharge financière sur une caisse physique ou un compte de trésorerie.
Fonctionnalités Clés
• Horodatage Rapide : Renseignez facilement la date avec l'action instantanée Maintenant.
• Traçabilité des Origines : Gestion des détails du chèque ou virement source (Numéro, Émetteur, Banque).
• Ventilation Comptable : Imputation paramétrable du compte comptable et du compte auxiliaire.
• Sens de la Transaction : Préréglé sur Crédit pour créditer le compte de trésorerie récepteur.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Alimentation → Alimentation caisse
• Transfert interne compte : Mouvement de fonds direct entre deux comptes internes.
• Liste écritures : Journal général pour vérifier l'écriture générée.
2. Formulaire & Détails des Champs
Saisissez les informations requises dans les champs suivants pour valider l'apport de fonds :
| Champ | Type / Option | Description & Consignes |
|---|---|---|
| Date paiement & Date valeur | Saisie Date / Bouton Maintenant | Date d'exécution de l'apport et date de valeur bancaire. Cliquez sur "Maintenant" pour assigner la date actuelle. |
| Type alimentation | Liste déroulante | Catégorie ou nature de l'apport de fonds (ex: Apport personnel, Retrait de banque pour caisse). |
| Montant | Champ numérique (ex: 0,00) | Somme totale versée dans la caisse ou le compte bancaire. |
| Compte bancaire | Liste déroulante des comptes | Sélection du compte bancaire ou de la caisse de destination qui reçoit l'alimentation. |
| Mode de règlement | Liste déroulante | Moyen de paiement utilisé (Espèces, Chèque, Virement bancaire, etc.). |
| Numéro / Émetteur / Banque | Champs texte optionnels | Détails de la pièce financière : Numéro de chèque/virement, nom de l'émetteur et banque émettrice. |
| Compte comptable / Auxiliaire | Sélecteurs comptables | Compte de contrepartie générale et auxiliaire pour l'enregistrement au grand livre. |
| Sens | Sélecteur fixe (Crédit) | Sens de la transaction affecté à la hausse du solde du compte (Crédit/Entrée). |
| Projets & Note | Sélecteur Projet / Zone de texte libre | Rattachement analytique à un projet spécifique et justification ou remarques sur l'alimentation. |
3. Validation & Boutons d'Action
Enregistrement
• Cliquez sur ENREGISTRER pour valider l'alimentation. Le solde de la caisse sélectionnée est immédiatement augmenté et l'écriture apparaît dans le journal des écritures.
• Cliquez sur ANNULER pour réinitialiser la saisie et abandonner l'opération.
Contrôle de Caisse
Une fois enregistrée, cette alimentation figurera dans le rapport de contrôle de caisse quotidien et sera prise en compte lors du comptage physique des espèces.