Nouveau Retrait caisse
NOUVEAU RETRAIT CAISSE
Guide d'utilisation du formulaire de saisie et d'enregistrement des décaissements et retraits de fonds sous Comdev ERP. Cet écran permet de formaliser toute sortie d'espèces ou déboursement à partir d'une caisse ou d'un compte de trésorerie.
1. Présentation & Navigation
L'interface Nouveau Retrait Caisse (accessible via Banques | Caisses → Alimentation → Retrait caisse) permet de formaliser une sortie de liquidités ou un paiement direct depuis une caisse physique ou un compte de trésorerie de l'entreprise.
Fonctionnalités Clés
• Horodatage Précis : Attribution rapide de la date de paiement et de valeur via l'action Maintenant.
• Traçabilité des Pièces : Saisie des références de règlement (Numéro, Émetteur, Banque).
• Imputation Comptable : Sélection du compte comptable général et du compte auxiliaire récepteur.
• Sens de la Transaction : Préréglé sur Débit pour diminuer le solde du compte émetteur.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Alimentation → Retrait caisse
• Transfert interne compte : Mouvement direct de trésorerie entre deux comptes internes.
• Liste écritures : Consultation et suivi de l'ensemble des mouvements de trésorerie.
2. Formulaire & Détails des Champs
Veuillez compléter les informations requises ci-dessous pour valider la sortie de fonds :
| Champ | Type / Option | Description & Consignes |
|---|---|---|
| Date paiement & Date valeur | Saisie Date / Bouton Maintenant | Date d'exécution du retrait et date de valeur bancaire. Cliquez sur "Maintenant" pour appliquer la date du jour. |
| Libellé | Champ texte (par défaut: Retrait caisse) | Intitulé ou motif explicatif de la sortie de fonds. |
| Montant | Champ numérique (ex: 0,00) | Valeur totale de la somme retirée de la caisse ou du compte bancaire. |
| Compte bancaire | Liste déroulante des comptes | Sélection du compte bancaire ou de la caisse source à débiter. |
| Mode de règlement | Liste déroulante | Moyen de règlement utilisé pour la sortie de fonds (Espèces, Chèque, Virement, etc.). |
| Numéro / Émetteur / Banque | Champs texte optionnels | Informations relatives au document justificatif : Numéro de chèque/virement, émetteur et banque émettrice. |
| Compte comptable / Auxiliaire | Sélecteurs comptables | Compte de charges ou de contrepartie générale et auxiliaire pour l'imputation au grand livre. |
| Sens | Sélecteur fixe (Débit) | Sens comptable de l'opération préfigurant la diminution du solde du compte (Débit/Sortie). |
| Projets & Note | Sélecteur Projet / Zone de texte libre | Affectation analytique de la dépense à un projet et observations complémentaires. |
3. Validation & Boutons d'Action
Enregistrement
• Cliquez sur le bouton ENREGISTRER pour effectuer le retrait. Le solde du compte sélectionné est immédiatement déduit et le mouvement est inscrit au journal des écritures.
• Cliquez sur ANNULER pour annuler la saisie et revenir à l'écran précédent sans enregistrer.
Impact sur le Contrôle de Caisse
Chaque retrait validé apparaît automatiquement dans le rapport de contrôle de caisse quotidien et réduit le solde théorique calculé lors de la clôture de caisse.