Espace remises de chèques
ESPACE REMISES DE CHÈQUES & NOUVEAU DÉPÔT
Guide d'utilisation pour la constitution des bordereaux de remise de chèques bancaires dans Comdev ERP. Cet écran permet de filtrer les chèques reçus des clients, de les sélectionner et de générer automatiquement un bordereau de dépôt vers le compte bancaire de votre choix.
1. Présentation & Principe de Fonctionnement
L'interface Remises de chèques (accessible via Banques | Caisses → Remises de chèques → Nouveau dépôt) offre un cadre centralisé pour la gestion du portefeuille de chèques reçus non encore encaissés.
Fonctionnalités Clés
• Compteur en Temps Réel : Indicateur dynamique du nombre de chèques en attente de dépôt en banque.
• Filtrage Avancé : Sélection selon la plage de dates de réception du chèque et le compte bancaire de destination.
• Génération Automatique : Création en un clic du bordereau officiel d'encaissement destiné à la banque.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Remises de chèques → Nouveau dépôt
• Liste : Historique complet de tous les bordereaux de dépôt créés précédemment.
2. Tableaux de Synthèse Supérieurs
Chèques à Déposer
Un indicateur visuel (badge bleu) affiche le nombre total de chèques enregistrés en règlement client mais pas encore intégrés dans un bordereau de dépôt.
10 Derniers Bordereaux de Remise
Tableau récapitulatif listant les récents bordereaux générés, précisant la référence du bordereau, la date de création, le compte bancaire émetteur, le nombre de chèques groupés et le montant global.
3. Sélection des Chèques et Création du Bordereau
Le bloc central CHÈQUES permet de cibler et de cocher les chèques à inclure dans votre prochaine remise en banque :
| Zone / Champ | Type / Bouton | Description & Fonctionnement |
|---|---|---|
| Date réception chèque | Champs Date (Début / Fin) | Permet de restreindre la liste aux chèques encaissés sur une période donnée (possibilité d'utiliser le raccourci "Maintenant"). |
| Compte bancaire | Menu Déroulant | Sélection du compte bancaire d'imputation dans lequel les fonds seront déposés. |
| Actions Filtre | Boutons FILTRER / SUPPRIMER FILTRE | Application immédiate des critères de recherche ou réinitialisation du formulaire. |
| Tableau des Chèques | Colonnes de Données | Affiche : Date de réception, N° de Chèque, Émetteur (Nom du client), Banque émettrice, Montant en DZD, Règlement et Écriture comptable associée. |
| Sélectionner (Tout / Aucun) | Cases à Coucher (Checkboxes) | Permet de cocher individuellement chaque chèque à inclure ou d'utiliser le bouton de sélection globale "Tout / Aucun". |
| Créer Bordereau | Bouton Violet Principal | Bouton dynamique indiquant le compte cible (ex: CRÉER BORDEREAU DE DÉPÔT SUR COMPTE: AL SALAM BANK) permettant d'enregistrer le bordereau. |