Budget
MODULE BUDGET - TABLEAU DE BORD GLOBAL
Guide d'utilisation du Tableau de bord du module Budget sous Comdev ERP. Cet écran centralise les indicateurs clés de performance (KPI), le suivi des programmes, des marchés lancés et attribués, ainsi que l'analyse graphique de la consommation budgétaire.
1. Présentation & Chemin d'Accès
L'interface Tableau de bord (accessible via le menu latéral Budget → Tableau de bord) offre une vision synoptique et stratégique de l'exécution financière et de la gestion des projets ou programmes de l'entreprise.
Fonctionnalités Principales
• Suivi des Indicateurs (KPI) : Affichage instantané du volume des programmes, des opérations, des budgets engagés et des taux d'avancement.
• Filtres Dynamiques : Sélection par programme spécifique ou vue globale, et filtrage par exercice comptable (ex: 2026).
• Analyses Graphiques : Visualisation de la répartition budgétaire, des flux mensuels face aux paiements, de la consommation par direction et de la Courbe S cumulée.
Chemin d'Accès & Menu Budget
Comdev ERP → Budget → Tableau de bord
• Programmes : Ajout et liste des programmes budgétaires.
• Opérations & Budgets : Gestion des lignes budgétaires, tags et catégories.
2. Cartes des Indicateurs Clés de Performance (KPI)
La partie supérieure du tableau de bord regroupe des blocs statistiques essentiels pour le pilotage financier :
| Indicateur / Carte | Description & Signification |
|---|---|
| Nombre de programmes | Affiche le nombre total de programmes budgétaires actifs (ex: 1). |
| Nombre d'opérations | Volume total des opérations rattachées aux programmes. |
| Budget global | Montant total des enveloppes financières allouées exprimé en DZD (ex: 0,00 DZD). |
| Budget engagé | Somme des engagements financiers validés à ce jour. |
| Taux d'avancement | Pourcentage global de réalisation des programmes et marchés. |
| Marchés lancés / attribués / terminés | Suivi de l'état d'avancement des marchés publics ou commerciaux liés aux budgets. |
| Retards & Économies réalisées | Indicateurs d'alerte sur les retards d'exécution et calcul des gains budgétaires. |
3. Analyses Graphiques & Suivi Temporel
La partie inférieure présente plusieurs sections d'analyse visuelle destinées aux rapports de gestion :
Répartition et Consommation
• Répartition budgétaire par programme : Ventilation des budgets alloués par entité de programme.
• Consommation par direction : Suivi des dépenses ventilées selon les directions opérationnelles.
Prévisions et Suivi Physique
• Budget mensuel vs paiements : Comparatif chronologique entre les prévisions d'engagement et les décaissements réels.
• Prévision vs réalisation & Courbe S cumulée : Outils de pilotage physique et financier des projets.