Lignes ordres de virement
LIGNES D'ORDRE DE VIREMENT BANCAIRE
Guide d'utilisation pour la consultation granulaire et le contrôle individuel des lignes d'ordres de virement fournisseurs dans Comdev ERP. Cet écran offre une vision détaillée facture par facture des montants engagés dans les différents lots de virement.
1. Présentation & Principe de Fonctionnement
L'interface Lignes d'Ordre de Virement Bancaire (accessible via Banques | Caisses → Paiement par virement... → Lignes d'ordre de virement b...) permet une recherche et une analyse transversale de chaque transaction individuelle intégrée dans un ordre de virement.
Fonctionnalités Clés
• Vue Détallée : Décomposition de chaque bordereau de virement global en ses factures composants.
• Recherche Avancée : Filtres dynamiques par référence d'ordre, numéro de facture, tiers (société), code fournisseur, date et montant.
• Exportation & Impression : Icônes dédiées à l'impression directe et à l'exportation des données au format Excel/CSV.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Paiement par virement... → Lignes d'ordre de virement b...
• Ordres de virement bancaire : Liste globale des bordereaux d'ordres.
• Lignes d'ordre de virement bancaire : Registre granulaire détaillé transaction par transaction.
• Rejets & Statistiques : Suivi des rejets et tableau de bord analytique.
2. Description des Colonnes & Champs de Recherche
Le tableau principal intègre une ligne de filtres d'en-tête permettant d'affiner instantanément la recherche parmi les lignes de virement enregistrées :
| Colonne / Champ | Type de Saisie / Donnée | Description & Utilité |
|---|---|---|
| Ordres de virement bancaire | Texte / Référence | Identifiant unique du lot d'ordre de virement auquel appartient la ligne. |
| Ligne | Numérique | Numéro séquentiel de la position de la facture au sein du bordereau. |
| Facture | Texte / Lien | Numéro de référence de la facture fournisseur payée par ce virement. |
| Société | Texte / Raison Sociale | Nom du tiers / fournisseur destinataire du virement. |
| Code fournisseur | Texte / Code Tiers | Identifiant comptable ou commercial du fournisseur dans l'ERP. |
| Date | Sélecteur de Date | Date d'émission ou d'exécution de l'ordre de virement. |
| Montant | Valeur Numérique | Montant exact en DZD transféré au titre de cette ligne de virement. |
3. Outils d'Exportation et Fonctionnalités Avancées
Impression & Exportation
En haut à droite de l'écran, utilisez les icônes d'action pour imprimer le tableau filtré ou télécharger la liste sous format tableur pour vos audits et rapprochements bancaires.
Filtre Rapide & Réinitialisation
Saisissez les termes recherchés dans les cases blanches situées sous les en-têtes et appuyez sur l'icône de loupe pour exécuter le filtre, ou sur la croix pour réinitialiser la recherche.