Écritures bancaires par tags/catégories
ÉCRITURES BANCAIRES PAR TAGS / CATÉGORIES
Guide d'utilisation de l'interface de synthèse et de consolidation des opérations bancaires regroupées par catégories budgétaires et étiquettes (Tags) sous Comdev ERP. Cet écran offre une vision analytique globale de la répartition de vos revenus et dépenses.
1. Présentation & Navigation
L'écran Écritures bancaires par Tags/Catégories regroupe et consolide automatiquement toutes les opérations de trésorerie saisies dans le système selon les libellés ou catégories d'imputation qui leur ont été attribués. Il constitue un outil décisionnel essentiel pour le contrôle de gestion et l'analyse budgétaire.
Fonctionnalités Clés
• Consolidation Analytique : Regroupement automatique des flux financiers par famille d'opérations ou étiquettes métiers.
• Suivi des Volumétries : Comptage du nombre de transactions associées à chaque tag ou catégorie.
• Calcul de Moyenne : Évaluation automatique de la valeur moyenne par transaction pour chaque poste budgétaire.
• Totaux Généraux : Ligne de synthèse récapitulant l'ensemble des flux catégorisés.
Chemin d'Accès & Sous-menus Associés
Comdev ERP → Banques | Caisses → Liste écritures/catégories
• Tags/catégories : Gestion de l'arborescence et des libellés de catégories.
• Tags/catégories des transactions : Affectation précise des étiquettes aux opérations bancaires.
2. Structure du Tableau de Synthèse
Le tableau présente les informations récapitulatives sous forme de lignes consolidées :
| Colonne | Type de Donnée | Description & Utilité Métier |
|---|---|---|
| Tag/catégorie | Libellé / Texte | Désignation du tag ou de la catégorie analytique (ex: Fournitures, Ventes produits, Charges sociales, Transport). En l'absence de filtres ou de transactions catégorisées, la ligne Total résume le global. |
| Nb (Nombre) | Entier numérique | Nombre total de mouvements financiers associés à la catégorie sélectionnée sur la période. |
| Total | Montant monétaire | Cumul financier global des montants débités ou crédités imputés à cette catégorie. |
| Moyenne | Montant calculé | Valeur moyenne d'une transaction pour ce tag (calculée automatiquement par la formule : Total / Nb). |
3. Cas d'Usage & Recommandations
Analyse des Postes de Dépenses
Permet aux responsables financiers d'identifier rapidement les postes de coûts les plus importants ou récurrents, en consultant la moyenne et le cumul par étiquette analytique.
Bonnes Pratiques de Tagging
Pour obtenir un rapport complet et pertinent dans cet écran, veillez à attribuer systématiquement une catégorie ou un tag lors de la création de chaque paiement divers ou règlement dans le module Banques & Caisses.