Rapport de TVA
RAPPORT DE TVA PAR MOIS - SYNTHÈSE MENSUELLE
Guide complet d'utilisation du Rapport de TVA mensuelle dans Comdev ERP. Cet outil génère une vue synthétique des montants de TVA collectée sur les ventes, de la TVA déductible sur les achats, de la balance due et des règlements effectivement exécutés.
1. Présentation & Chemin d'Accès
L'écran Rapport de TVA par mois (accessible via Notes de frais → Charges | Dépenses spéciales → TVA → Rapport par mois) centralise la comptabilisation de la TVA sur une période donnée (ex: du 01/09/2026 au 30/09/2026) afin d'assister les responsables financiers dans la préparation des déclarations fiscales périodiques.
Règles et Modes de Calcul
• Biens matériels : Le rapport inclut la TVA des factures dues, payées ou non, en se basant sur la date de facture.
• Prestations de services : Le rapport inclut la TVA des règlements effectivement reçus ou émis en se basant sur la date de règlement.
• Aperçu opérationnel : S'agissant d'un aperçu basé sur les événements métiers, les valeurs peuvent différer des soldes finaux du grand livre comptable.
Chemin d'Accès & Menu TVA
Comdev ERP → Notes de frais → Charges | Dépenses spéciales → TVA → Rapport par mois
• Rapport par tiers : Détaillé par client et fournisseur.
• Rapport par taux : Ventilation par taux d'imposition applicables.
2. Paramètres & Structure des Tableaux de Synthèse
La partie supérieure affiche les métadonnées du rapport ainsi que le bouton de rafraîchissement des données (RAFRAÎCHIR). L'affichage principal est séparé en deux tableaux complémentaires :
| Section / Tableau | Colonnes | Description & Fonction |
|---|---|---|
| En-tête de configuration | Nom, Mode, Période, Description, Généré le | Définit la plage temporelle (ex: 01/09/2026 - 30/09/2026) et indique la date/heure de génération du rapport. |
| TVA MENSUELLE | Année, TVA ventes, TVA achats, Balance | • TVA ventes : Total de la TVA collectée sur le chiffre d'affaires. • TVA achats : Total de la TVA déductible sur dépenses et acquisitions. • Balance : Différence calculée (TVA Ventes - TVA Achats) déterminant le Total à payer. |
| TVA PAYÉE | Mois, Réclamé pour la période, Payé pour cette période | Mise en parallèle du montant de TVA déclaré (réclamé) et des sommes réellement décaissées enregistrées pour la période. |