Nouveau compte financier
CRÉATION D'UN NOUVEAU COMPTE BANCAIRE OU CAISSE
Guide d'utilisation pour la configuration, le paramétrage comptable, la définition des coordonnées bancaires (IBAN/BIC) et la gestion des soldes initiaux sous Comdev ERP. Cet écran permet d'enregistrer tout nouveau compte financier ou caisse physique.
1. Présentation & Navigation
L'interface Nouveau compte (accessible via Banques | Caisses → Nouveau compte) est le formulaire central permettant de créer et de paramétrer une nouvelle entité financière dans votre ERP. Il s'agit d'une étape préalable indispensable avant toute saisie d'écritures, d'encaissements ou de décaissements.
Fonctionnalités Clés
• Types de Comptes Multiples : Prise en charge des comptes bancaires courants, cartes, caisses physiques ou comptes d'épargne.
• Gestion Multi-devise & Localisation : Choix de la devise de tenue de compte (ex: Algeria Dinar (DZD)) et rattachement par Pays/Wilaya.
• Coordonnées Bancaires Complètes : Saisie de l'IBAN, BIC/SWIFT, Domiciliation et titulaire du compte.
• Intégration Comptable Directe : Liasse directe avec le code comptable général et le code journal d'écritures dédié.
Chemin d'Accès & Menu Latéral
Comdev ERP → Banques | Caisses → Nouveau compte
• Alimentation & Retrait Caisse : Menus d'opérations d'espèces sur les caisses physiques.
• Transfert interne compte : Mouvements de fonds entre comptes configurés.
2. Champs & Structure du Formulaire
Le formulaire regroupe l'ensemble des informations administratives, bancaires et comptables nécessaires :
| Champ / Section | Type de composant | Description & Rôle Métier |
|---|---|---|
| Réf. / Libellé compte ou caisse | Champs texte requis | Code interne unique et nom explicite du compte (ex: BDL - Compte Principal, Caisse Centrale). |
| Type de compte | Menu déroulant | Spécifie la nature financière : Compte bancaire courant ou carte, Caisse / Liquide, etc. |
| Devise / État | Sélecteur & Statut | Devise de référence (ex: Algeria Dinar (DZD)) et état initial de la fiche (Ouvert ou Fermé). |
| Pays / Wilaya / Web | Sélecteurs géographiques | Ancrage territorial de l'établissement bancaire ou du centre de caisse (ex: Algérie (DZ)). |
| Commentaire / Tags | Éditeur de texte riche & Tags | Zone d'annotation libre avec mise en forme et étiquetage pour le classement de la trésorerie. |
| Les utilisateurs | Sélecteur d'utilisateurs | Restriction ou attribution des droits de consultation et de gestion du compte aux collaborateurs. |
| Solde initial / Date | Saisie numérique & Dateur | Montant de départ au moment de la création et date de reprise du solde à nouveau. |
| Solde minimum autorisé / désiré | Champs numériques | Seuils d'alerte pour le déclenchement des notifications de découvert ou de réserve minimale. |
| Informations Bancaires | Champs texte (IBAN/BIC) | Nom de la banque, Numéro de compte, Code IBAN, Code BIC/SWIFT, Domiciliation, Nom/Adresse du propriétaire. |
| Code comptable / Code journal | Sélecteurs du plan comptable | Rattachement du compte au plan comptable général (ex: classe 512/530) et au journal financier d'imputation. |
3. Boutons de Validation & Assistant IA
Boutons d'Action Inférieurs
• CRÉER COMPTE : Valide le formulaire et enregistre définitivement le nouveau compte ou la caisse dans la base.
• ANNULER : Réinitialise les champs et retourne à la vue d'ensemble du module de trésorerie sans enregistrement.
Assistant IA 🤖
Un bouton d'Assistant IA est accessible en bas à droite pour vous accompagner dans le choix des codes comptables adaptés ou le contrôle de validité des formats IBAN/BIC.