Création Nouveau Prêt
Module GRH – Enregistrement d'un Nouveau Prêt
Documentation fonctionnelle et technique décrivant l'interface de création et d'octroi de prêts internes aux salariés, la gestion des modalités de retenues et la planification automatique des échéances sur salaire.
1. Objectif du sous-module Nouveau Prêt
L'interface Nouveau Prêt est un point de saisie dynamique permettant d'octroyer des avances de fonds ou des prêts sociaux à un membre du personnel de l'entreprise. Ce module sécurise le processus en liant directement le remboursement au calcul de la paie mensuelle. Une fois validé, le système génère un plan de remboursement qui déduira automatiquement et mensuellement la quotité saisie sur le bulletin de paie de l'employé jusqu'à l'extinction totale de la dette.
Fonctionnalités Clés du Formulaire
- Génération automatique de la référence unique du document (ex:
PRET-0002-2026). - Planification intelligente de la première échéance directement sur le mois de paie ciblé.
- Choix de la méthode d'amortissement : lissage automatisé sur plusieurs mois ou gestion manuelle.
Chemin d'accès au module
GRH → Prêt → Nouveau
Note : L'activation de ce menu (repéré par la flèche rouge sous l'onglet Prêt) ouvre le panneau de configuration. Le badge en haut à gauche confirme le statut d'édition de la fiche active (NOUVEAU PRÊT).
2. Guide des Champs de Saisie et Règles Métier
Le formulaire impose une structure de données rigoureuse pour garantir l'intégration comptable des écritures de prêts :
| Nom du Champ | Type / Description / Comportement Système |
|---|---|
| Réf. | Lecture seule. Code incrémentiel unique généré dynamiquement par le système associant le type et l'année de l'exercice (ex: PRET-0002-2026). |
| Libellé | Champ texte optionnel permettant de définir la nature ou la motivation du prêt (ex: Prêt social, Avance fêtes, Prêt véhicule). |
| Employée | Menu déroulant obligatoire permettant de lier l'avance à la fiche d'un salarié spécifique présent dans les effectifs de l'entreprise. |
| Établissement prêteur | Indique l'entité morale ou la filiale qui décaisse les fonds (ex : Intel Dev Software Algérie). Essentiel pour la traçabilité multi-sociétés. |
| Type | Sélecteur de catégorie (ex: Prêt à court terme, Acompte exceptionnel) influençant le compte comptable de contrepartie (Classe 4). |
| Date / Date 1ère échéance | Champs de calendrier configurables. Par défaut positionnés sur Maintenant pour rattraper le mois en cours. Déterminent à partir de quand la retenue s'appliquera sur la paie. |
| Montant / Garantie | Champs numériques exprimés en Dinars Algériens (DZD). Le montant de la garantie permet d'enregistrer une caution si la politique interne l'exige. |
| Méthode d'ajout d'échéance | Boutons radio exclusifs :
• Automatique : Le système divise le montant par le Nombre de mois indiqué pour lisser les mensualités à parts égales.
• Manuel : L'opérateur saisit lui-même l'échéancier et les montants spécifiques par période.
|
3. Validation et Actions de Fin de Formulaire
Le traitement de la fiche se finalise à l'aide des boutons d'action inférieurs :
- CRÉER : Valide la conformité des données saisies, crée le plan d'amortissement en base de données et passe le prêt au statut actif. Le dossier devient alors visible dans le sous-module Liste des prêts.
- ANNULER : Interrompt la saisie en cours, nettoie le formulaire et redirige l'utilisateur vers la liste des dossiers sans sauvegarder de modifications.